Receita
Forecast
Receita
Onde a receita chega em dezembro se nada mudar, mês a mês, e o que precisa mover para chegar na meta.
Planilha de receita e CRM · 01/09/2026
Não chega no ritmo atualMeta declarada · foco em Crescimento
Ponto de partida: Planilha de receita · 31/07/2026
MRR hoje
R$ 231.400
+R$ 17.400desde jul/26
Planilha de receita · 01/09/2026
Faltam hoje para a meta
R$ 68.600
a produzir em 121 dias, ou seja, 4 meses de produção
Precisa de R$ 17.150 de MRR novo líquido por mês
Realizado contra o alvo linear e a projeção com o ritmo atual.
Se nada mudar
MRR em dez/26, no ritmo atual
R$ 275.800
meta R$ 300.000·faltariam R$ 24.200 em dez/26
Nesse ritmo a meta chegaria em mar/27, 7 meses a partir de agora e 3 meses depois do prazo.
Agosto fechou no ritmo certo (R$ 17,4 mil líquidos), mas com a aceitação em 41% e a cobertura em 2,4x o pipeline sustenta só R$ 11,1 mil por mês daqui em diante. Se nada mudar, dezembro fecha em R$ 276 mil: faltam R$ 24 mil. O ritmo precisa subir para R$ 17,15 mil de MRR novo líquido por mês.
Planilha de receita e CRM · 01/09/2026
Mês a mês
Alvo linear até a meta. Gap é o projetado menos o alvo; confiança cai conforme o mês fica mais longe.
| Mês | Alvo | Realizado | Projetado | Gap | Confiança | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ago/26Fechado | R$ 231.200 | R$ 231.400 | R$ 231.400 | +R$ 200+0,1% | Bateu | |
set/26Mês atual | R$ 248.400 | ainda não (ainda sem realizado) | R$ 241.600 | -R$ 6.800-2,7% | Atenção | |
out/26Projeção | R$ 265.600 | ainda não (ainda sem realizado) | R$ 252.300 | -R$ 13.300-5,0% | Risco | |
nov/26Projeção | R$ 282.800 | ainda não (ainda sem realizado) | R$ 263.500 | -R$ 19.300-6,8% | Risco | |
dez/26Projeção | R$ 300.000 | ainda não (ainda sem realizado) | R$ 275.800 | -R$ 24.200-8,1% | Risco |
Ponte de receita
MRR inicial, mais novo, mais expansão, menos contração, menos churn, igual a MRR final.
Planilha de receita · 01/09/2026
Eixo em R$ (MRR), começando em 190 mil para as parcelas ficarem legíveis. Verde entra, vermelho sai.
no ritmo necessário de R$ 17.150 por mês
Acurácia do forecast de agosto
-2 p.p.vs. julho
Planilha de receita · 01/09/2026
Família 8 · ConfiabilidadePrevisto contra realizado
Planilha de receita · 01/09/2026
Como ler
Drivers
Volume, conversão e ciclo. Cada card mostra onde está, onde precisa chegar e quanto de MRR fecharia.
Restrição do ciclo · Conversão
RiscoHoje
41%
Necessário
60%
É a restrição do ciclo. Cada ponto de aceitação vale 1,4 SAL a mais por mês, pouco mais de meio contrato. Subir de 41% para 60% traz 27 SALs e cerca de 11 contratos a mais por mês.
Camila RochaQuem move · Líder de pré-vendas e closer
Volume
Já cobreHoje
142
Necessário
130
Volume não é o problema: a pré-venda entrega 142 SQLs contra 130 necessários.
Larissa MeloQuem move · SDR
Ciclo
AtençãoHoje
38 dias
Necessário
32 dias
Cada dia a menos no ciclo antecipa cerca de R$ 1,0 mil de MRR para dentro do trimestre. Os 11 dias parados em SAL são a maior parte do excesso.
Diego NunesQuem move · Closer
Expansão
AtençãoHoje
3
Necessário
6
Add-on ou upgrade no checkpoint do terceiro mês, conduzido por Marcos Vieira. 3 expansões a mais por mês valem cerca de R$ 3,2 mil de MRR a mais por mês.
Marcos VieiraQuem move · Account manager
Planilha de receita e CRM · 01/09/2026